天弘中证环保产业指数型发起式证券投资基金A类(001590)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.5821

累计净值:0.5821 净值更新日期:2018-07-16 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.257亿份(2018-08-27 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2015-07-16

业绩比较基准: 中证环保产业指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 286,336.18 0.68
C 制造业 25,199,151.33 60.10
C 制造业 25,199,777.61 60.10
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,909,968.48 11.71
C 制造业 626.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 4,623,632.30 11.03
N 水利、环境和公共设施管理业 4,097,550.99 9.77
N 水利、环境和公共设施管理业 4,097,550.99 9.77
E 建筑业 3,652,855.30 8.71
E 建筑业 3,652,855.30 8.71
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,037,099.93 2.47
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,037,099.93 2.47
S 综合 328,040.00 0.78
S 综合 328,040.00 0.78
  合计 78,450,584.62 187.08

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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