天弘中证银行指数型发起式证券投资基金A类(001594)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1796

累计净值:1.1796 净值更新日期:2020-07-03 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:6.750亿份(2020-04-24) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 4,730,076,197.46 93.72
J 金融业 4,730,076,197.46 93.72
C 制造业 701,609.91 0.01
C 制造业 701,609.91 0.01
F 批发和零售业 19,147.31 0.00
F 批发和零售业 19,147.31 0.00
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
  合计 9,461,629,015.32 187.46

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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