天弘中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(001594)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.100% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3440

累计净值:1.3440 净值更新日期:2021-06-18 基金类型:开放式基金
基金经理:陈瑶 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:28.384亿份(2021-04-22) 托管行:招商证券股份有限公司 成立日期:2015-07-08

业绩比较基准: 中证银行指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 386,407,736.34 3.98
C 制造业 1,709,157.15 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 66,095.29 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 48,822.79 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,036.12 0.00
F 批发和零售业 12,580.00 0.00
K 房地产业 10,200.30 0.00
  合计 388,278,627.99 4.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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