招商丰融灵活配置混合型证券投资基金A类(001597)

管理费: 0.700% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2540

累计净值:1.2540 净值更新日期:2018-08-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.518亿份(2018-08-28 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 中国人民银行公布金融机构人民币一年期存款基准利率+3% (单利年化)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 63,940,276.27 11.23
J 金融业 34,931,507.35 6.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,027,228.93 2.64
L 租赁和商务服务业 10,837,938.87 1.90
F 批发和零售业 8,394,216.32 1.47
N 水利、环境和公共设施管理业 81,226.14 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 71,559.85 0.01
  合计 133,283,953.73 23.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034