天弘中证食品饮料指数型发起式证券投资基金C类(001632)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

3.5727

累计净值:3.6503 净值更新日期:2021-01-22 基金类型:开放式基金
基金经理:沙川 管理人:天弘基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:8.331亿份(2020-10-28) 托管行:中信证券股份有限公司 成立日期:2015-07-29

业绩比较基准: 中证食品饮料指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 3,428,589,057.51 95.32
C 制造业 5,200,280.46 0.14
C 制造业 3,423,388,777.05 95.18
A 农、林、牧、渔业 3,388,274.00 0.09
A 农、林、牧、渔业 3,388,274.00 0.09
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,562,890.60 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 199,125.57 0.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,562,890.60 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 199,125.57 0.01
R 文化、体育和娱乐业 45,133.26 0.00
R 文化、体育和娱乐业 45,133.26 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 11,470.24 0.00
E 建筑业 13,029.12 0.00
F 批发和零售业 11,470.24 0.00
  合计 6,867,647,587.40 190.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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