嘉实量化精选股票型证券投资基金(001637)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3421

累计净值:1.6931 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘斌,龙昌伦 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:13.611亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-12-07

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+中证综合债券指数收益率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,076,996,863.85 58.33
J 金融业 137,020,075.81 7.42
I 信息传输、软件和信息技术服务业 120,697,855.58 6.54
B 采矿业 111,159,158.50 6.02
F 批发和零售业 51,005,715.01 2.76
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 48,661,364.03 2.64
M 科学研究和技术服务业 44,708,660.22 2.42
G 交通运输、仓储和邮政业 30,946,979.26 1.68
K 房地产业 29,257,440.00 1.58
L 租赁和商务服务业 16,390,017.04 0.89
N 水利、环境和公共设施管理业 15,541,346.38 0.84
S 综合 11,397,396.00 0.62
H 住宿和餐饮业 8,166,720.00 0.44
R 文化、体育和娱乐业 8,108,330.00 0.44
E 建筑业 6,611,719.84 0.36
Q 卫生和社会工作 21,433.12 0.00
  合计 1,716,691,074.64 92.98

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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