嘉实新常态灵活配置混合型证券投资基金C(001640)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0680

累计净值:1.0680 净值更新日期:2018-09-03 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.052亿份(2018-08-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-03-30

业绩比较基准: 沪深300*50%+中债总指数*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
E 建筑业 608,798.00 2.87
R 文化、体育和娱乐业 428,288.00 2.02
C 制造业 238,654.00 1.13
  合计 1,275,740.00 6.02

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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