富国绝对收益多策略定期开放混合型发起式证券投资基金A类(001641)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2600

累计净值:1.2600 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于鹏 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.648亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-09-17

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期银行定期存款基准利率(税后)+3%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 48,539,990.09 43.92
J 金融业 9,652,062.03 8.73
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,367,460.40 4.86
L 租赁和商务服务业 2,562,980.18 2.32
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,419,576.28 2.19
E 建筑业 2,160,455.00 1.95
G 交通运输、仓储和邮政业 1,846,574.00 1.67
K 房地产业 1,533,197.00 1.39
F 批发和零售业 1,384,268.00 1.25
R 文化、体育和娱乐业 1,152,037.00 1.04
B 采矿业 1,041,922.00 0.94
H 住宿和餐饮业 1,019,548.00 0.92
M 科学研究和技术服务业 955,730.27 0.86
N 水利、环境和公共设施管理业 455,400.00 0.41
Q 卫生和社会工作 386,456.58 0.35
S 综合 131,292.00 0.12
  合计 80,608,948.83 72.92

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034