国寿安保智慧生活股票型证券投资基金(001672)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7250

累计净值:1.9470 净值更新日期:2021-04-12 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.068亿份(2021-03-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-09-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 334,052,265.00 90.89
J 金融业 1,714,383.21 0.47
I 信息传输、软件和信息技术服务业 405,194.53 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 193,186.12 0.05
R 文化、体育和娱乐业 16,087.09 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 10,908.48 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
M 科学研究和技术服务业 8,420.76 0.00
  合计 336,409,420.33 91.52

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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