国寿安保智慧生活股票型证券投资基金(001672)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1000

累计净值:1.2500 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:张琦 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.608亿份(2020-01-18) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-09-01

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*80%+中债综合指数收益率(全价)*20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 266,149,660.39 85.17
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,682,461.49 2.78
G 交通运输、仓储和邮政业 7,051,224.00 2.26
L 租赁和商务服务业 6,705,787.12 2.15
J 金融业 1,370,948.70 0.44
  合计 289,960,081.70 92.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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