前海开源中国稀缺资产灵活配置混合型证券投资基金A类(001679)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5810

累计净值:1.5810 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曲扬 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:20.673亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-09-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 3,032,170,489.67 66.62
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,067,456,857.63 23.45
J 金融业 64,410,839.80 1.42
B 采矿业 47,742,576.00 1.05
F 批发和零售业 22,707,461.10 0.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,669.76 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 9,357.14 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 4,234,575,672.37 93.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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