嘉实新起点灵活配置混合型证券投资基金A类(001688)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3470

累计净值:1.4310 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:赖礼辉,王夫乐,吴翠 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.006亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-11-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+中国债券总指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,183,657.84 4.58
G 交通运输、仓储和邮政业 1,212,791.00 2.55
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,048,047.18 2.20
B 采矿业 746,616.48 1.57
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 723,250.00 1.52
J 金融业 140,369.00 0.29
N 水利、环境和公共设施管理业 54,308.60 0.11
  合计 6,109,040.10 12.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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