南方香港成长灵活配置混合型证券投资基金(001691)

管理费: 1.800% 托管费: 0.300%
最高认购费率: 1.500% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4170

累计净值:1.4170 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:王士聪,熊潇雅 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.623亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-09-30

业绩比较基准: 经人民币汇率调整的恒生指数收益率×95%+人民币同期活期存款利率×5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 546,961,714.41 34.70
通讯 394,751,619.23 25.04
医疗保健 286,652,389.45 18.18
必需消费品 106,359,961.61 6.75
科技 91,347,425.83 5.79
工业 21,229,232.64 1.35
金融 17,985,548.00 1.14
  合计 1,465,287,891.17 92.95

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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