诺安积极回报灵活配置混合型证券投资基金A类(001706)

管理费: 1.200% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6370

累计净值:1.6370 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘慧影 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.650亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2016-09-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 738,104,010.47 39.52
I 信息传输、软件和信息技术服务业 650,974,730.71 34.85
E 建筑业 130,570,476.52 6.99
F 批发和零售业 901,686.40 0.05
N 水利、环境和公共设施管理业 449,308.46 0.02
M 科学研究和技术服务业 362,789.39 0.02
Q 卫生和社会工作 218,322.27 0.01
B 采矿业 94,866.20 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 42,627.73 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 14,342.22 0.00
  合计 1,521,733,160.37 81.47

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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