安信新趋势灵活配置混合型证券投资基金C类(001711)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1773

累计净值:1.3873 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李君 管理人:安信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:34.126亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-09

业绩比较基准: 50%*沪深300指数收益率+50%*中债总指数(全价)收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 495,992,831.05 8.77
K 房地产业 106,899,036.33 1.89
J 金融业 99,742,242.66 1.76
B 采矿业 54,963,870.00 0.97
G 交通运输、仓储和邮政业 17,334,760.00 0.31
N 水利、环境和公共设施管理业 13,466,287.61 0.24
F 批发和零售业 13,079,318.00 0.23
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 9,293,816.00 0.16
A 农、林、牧、渔业 3,453,402.00 0.06
R 文化、体育和娱乐业 2,540,992.00 0.04
L 租赁和商务服务业 1,960,530.00 0.03
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,117,652.60 0.02
E 建筑业 8,671.84 0.00
M 科学研究和技术服务业 7,104.28 0.00
  合计 819,860,514.37 14.48

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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