工银瑞信新焦点灵活配置混合型证券投资基金A类(001715)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.2657

累计净值:2.2657 净值更新日期:2021-04-13 基金类型:开放式基金
基金经理:李昱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.843亿份(2021-03-27) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2016-10-10

业绩比较基准: 30%×中证800指数收益率+70%×一年期人民币定期存款基准利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 159,888,147.74 59.66
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,874,505.63 8.54
J 金融业 14,924,082.00 5.57
M 科学研究和技术服务业 14,565,868.00 5.44
G 交通运输、仓储和邮政业 12,742,902.24 4.75
R 文化、体育和娱乐业 11,552,150.00 4.31
Q 卫生和社会工作 5,585,704.00 2.08
F 批发和零售业 15,362.56 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 10,048.40 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
  合计 242,167,745.71 90.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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