工银瑞信国家战略主题股票型证券投资基金(001719)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8820

累计净值:1.8820 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈小鹭 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.994亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2016-01-29

业绩比较基准: 80%×沪深300指数收益率+20%×中债综合财富指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 300,356,365.73 45.74
K 房地产业 251,658,725.28 38.32
J 金融业 57,817,164.00 8.80
I 信息传输、软件和信息技术服务业 530,211.94 0.08
F 批发和零售业 343,824.17 0.05
M 科学研究和技术服务业 140,537.96 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 11,369.83 0.00
  合计 610,958,558.32 93.03

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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