嘉实新思路灵活配置混合型证券投资基金(001755)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1930

累计净值:1.4300 净值更新日期:2022-09-27 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘宁 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.140亿份(2022-08-29 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-04-12

业绩比较基准: 沪深 300*50%+中债总指数*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 81,236,890.93 16.28
J 金融业 21,020,484.00 4.21
B 采矿业 15,499,477.21 3.11
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,356,476.00 1.27
G 交通运输、仓储和邮政业 3,819,000.00 0.77
M 科学研究和技术服务业 3,649,446.17 0.73
L 租赁和商务服务业 1,877,119.60 0.38
I 信息传输、软件和信息技术服务业 460,982.20 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 243,311.08 0.05
Q 卫生和社会工作 208,660.09 0.04
F 批发和零售业 21,401.16 0.00
  合计 134,393,248.44 26.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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