嘉实成长增强灵活配置混合型证券投资基金(001759)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4550

累计净值:1.4550 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:归凯,陈涛 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:5.267亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-11-10

业绩比较基准: 沪深300*50%+中债总指数*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 312,461,970.35 40.81
I 信息传输、软件和信息技术服务业 290,040,502.31 37.88
F 批发和零售业 53,539,994.98 6.99
P 教育 18,131,158.00 2.37
L 租赁和商务服务业 7,599,044.00 0.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 21,328.38 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
E 建筑业 6,595.30 0.00
  合计 681,888,151.99 89.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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