前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(001765)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2000

累计净值:1.4660 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李炳智,陆琦 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.122亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:浙商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-26

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 8,713,030.25 16.99
J 金融业 2,547,759.00 4.97
B 采矿业 624,193.00 1.22
E 建筑业 606,011.52 1.18
F 批发和零售业 517,750.24 1.01
I 信息传输、软件和信息技术服务业 302,076.69 0.59
A 农、林、牧、渔业 287,862.00 0.56
K 房地产业 276,945.00 0.54
L 租赁和商务服务业 274,737.00 0.54
Q 卫生和社会工作 165,854.00 0.32
G 交通运输、仓储和邮政业 60,480.00 0.12
  合计 14,376,698.70 28.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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