招商丰庆灵活配置混合型发起式证券投资基金A类(001773)

管理费: 0.000% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 500000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3410

累计净值:1.3410 净值更新日期:2018-11-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚爽 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.040亿份(2018-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2015-07-31

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 957,245,187.39 5.94
G 交通运输、仓储和邮政业 662,841,809.67 4.12
J 金融业 542,989,120.47 3.37
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 232,534,907.41 1.44
K 房地产业 103,129,321.24 0.64
F 批发和零售业 87,322,227.40 0.54
L 租赁和商务服务业 16,079,440.00 0.10
A 农、林、牧、渔业 2,162,622.00 0.01
S 综合 870,060.00 0.01
R 文化、体育和娱乐业 736,635.90 0.00
B 采矿业 574,236.00 0.00
  合计 2,606,485,567.48 16.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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