大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金A类(001791)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9640

累计净值:0.9640 净值更新日期:2020-11-24 基金类型:开放式基金
基金经理:夏高 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.144亿份(2020-10-28) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-09-23

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 5,815,720.56 33.72
J 金融业 3,375,289.00 19.57
K 房地产业 1,058,236.00 6.14
E 建筑业 864,945.60 5.02
A 农、林、牧、渔业 525,400.00 3.05
I 信息传输、软件和信息技术服务业 317,020.00 1.84
B 采矿业 207,009.00 1.20
G 交通运输、仓储和邮政业 203,415.00 1.18
M 科学研究和技术服务业 71,050.00 0.41
F 批发和零售业 6,760.00 0.04
  合计 12,444,845.16 72.17

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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