大成绝对收益策略混合型发起式证券投资基金C类(001792)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7670

累计净值:0.7670 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李绍 管理人:大成基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.221亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2015-09-23

业绩比较基准: 中国人民银行公布的一年期定期存款基准利率(税后)

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 9,358,316.32 32.84
J 金融业 6,329,325.00 22.21
B 采矿业 1,441,648.00 5.06
M 科学研究和技术服务业 1,258,056.00 4.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,253,682.00 4.40
K 房地产业 942,328.00 3.31
I 信息传输、软件和信息技术服务业 802,651.00 2.82
E 建筑业 607,829.00 2.13
G 交通运输、仓储和邮政业 324,634.00 1.14
L 租赁和商务服务业 151,025.00 0.53
N 水利、环境和公共设施管理业 42,960.00 0.15
F 批发和零售业 38,160.00 0.13
  合计 22,550,614.32 79.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034