易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金I类(001817)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1480

累计净值:1.1480 净值更新日期:2020-01-17 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.398亿份(2019-10-24) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-23

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 21,332,360.97 5.39
J 金融业 13,781,873.60 3.48
K 房地产业 10,119,498.00 2.56
B 采矿业 8,959,317.92 2.26
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 8,151,678.30 2.06
G 交通运输、仓储和邮政业 7,119,769.00 1.80
F 批发和零售业 3,254,572.00 0.82
E 建筑业 2,949,125.80 0.74
I 信息传输、软件和信息技术服务业 78,198.64 0.02
  合计 75,746,394.23 19.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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