易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金I类(001817)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3650

累计净值:1.4170 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨康 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:2.579亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-23

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 65,602,268.09 10.98
J 金融业 14,849,575.40 2.49
B 采矿业 11,929,968.80 2.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,946,149.97 1.83
G 交通运输、仓储和邮政业 10,835,793.57 1.81
L 租赁和商务服务业 3,352,635.00 0.56
E 建筑业 3,337,789.31 0.56
K 房地产业 3,307,430.00 0.55
A 农、林、牧、渔业 2,360,547.00 0.40
Q 卫生和社会工作 1,547,045.46 0.26
I 信息传输、软件和信息技术服务业 450,003.43 0.08
F 批发和零售业 116,775.91 0.02
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 25,950.09 0.00
  合计 128,694,741.27 21.55

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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