易方达瑞兴灵活配置混合型证券投资基金I类(001817)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2050

累计净值:1.2050 净值更新日期:2020-07-10 基金类型:开放式基金
基金经理:韩阅川 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.001亿份(2020-04-21) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-06-23

业绩比较基准: 中债新综合指数(财富)收益率*75%+沪深300指数收益率*25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 25,284,296.31 5.12
J 金融业 18,369,606.79 3.72
G 交通运输、仓储和邮政业 12,413,438.32 2.51
K 房地产业 10,803,137.00 2.19
B 采矿业 9,005,483.36 1.82
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,171,926.80 1.25
F 批发和零售业 3,176,107.31 0.64
E 建筑业 3,170,000.52 0.64
M 科学研究和技术服务业 17,552.98 0.00
  合计 88,411,549.39 17.89

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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