九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金A类(001897)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0220

累计净值:1.2030 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孟亚强 管理人:九泰基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.347亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2015-11-10

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中国债券总指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 30,730,782.24 78.13
R 文化、体育和娱乐业 1,466,403.84 3.73
F 批发和零售业 1,400,424.00 3.56
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,355,520.00 3.45
L 租赁和商务服务业 1,050,672.00 2.67
N 水利、环境和公共设施管理业 899,889.00 2.29
  合计 36,903,691.08 93.83

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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