诺安精选价值混合型证券投资基金(001900)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1582

累计净值:1.1582 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋青,唐晨 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.103亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-02-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率×30%+中债综合财富指数收益率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 5,418,276.23 49.28
医疗保健 4,486,896.92 40.81
M 科学研究和技术服务业 249,922.00 2.27
  合计 10,155,095.15 92.36

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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