宝盈医疗健康沪港深股票型证券投资基金(001915)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0290

累计净值:2.0290 净值更新日期:2021-10-18 基金类型:开放式基金
基金经理:姚艺 管理人:宝盈基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:2.626亿份(2021-08-31) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2015-12-02

业绩比较基准: 申银万国医药生物行业指数收益率×70%+恒生综合指数收益率×20%+中证综合债券指数收益率×10%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
F医疗保健 52,896,157.68 7.83
C 制造业 316,837,481.71 46.92
Q 卫生和社会工作 132,684,612.48 19.65
M 科学研究和技术服务业 125,299,185.30 18.56
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,002,961.23 0.15
F 批发和零售业 46,404.58 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 35,554.25 0.01
J 金融业 34,721.10 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 13,020.39 0.00
A 农、林、牧、渔业 11,290.28 0.00
E 建筑业 11,014.44 0.00
  合计 628,872,403.44 93.14

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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