前海开源沪港深汇鑫灵活配置混合型证券投资基金A类(001942)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9830

累计净值:1.5980 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:魏淳,王可三 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.199亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-05-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×70%+中证全债指数收益率×30%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业 5,582,126.00 11.00
工业 10,406,240.79 20.51
C 制造业 1,576,812.00 3.11
通讯 7,592,313.71 14.97
F 批发和零售业 1,436,370.00 2.83
能源 5,414,347.35 10.67
G 交通运输、仓储和邮政业 580,752.00 1.14
非必需消费品 3,918,896.75 7.73
材料 3,244,060.64 6.39
金融 2,498,908.37 4.93
医疗保健 1,076,058.82 2.12
  合计 43,326,886.43 85.40

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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