上投摩根安鑫回报混合型证券投资基金A类(001947)

管理费: 0.800% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.800% 最低认购金额: 10000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0316

累计净值:1.2020 净值更新日期:2021-10-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.085亿份(2021-10-27 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-05

业绩比较基准: 一年期银行定期存款利率(税后)+1%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,083,795.20 16.75
J 金融业 375,519.27 3.02
Q 卫生和社会工作 276,056.70 2.22
M 科学研究和技术服务业 139,758.00 1.12
A 农、林、牧、渔业 6,082.00 0.05
  合计 2,881,211.17 23.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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