中欧养老产业混合型证券投资基金A类(001955)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.8553

累计净值:2.8553 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:许文星 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:14.858亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-05-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×75%+中债综合指数收益率×25%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,209,631,245.96 37.44
I 信息传输、软件和信息技术服务业 815,646,210.55 13.82
A 农、林、牧、渔业 584,028,120.00 9.90
R 文化、体育和娱乐业 569,931,525.02 9.66
F 批发和零售业 467,662,492.68 7.92
K 房地产业 352,154,106.72 5.97
J 金融业 343,728,241.64 5.82
Q 卫生和社会工作 86,702,615.50 1.47
  合计 5,429,484,558.07 92.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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