工银瑞信新生利混合型证券投资基金(002000)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3180

累计净值:1.3180 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:李敏,李昱 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:4.273亿份(2021-03-27) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-29

业绩比较基准: 30%×沪深300指数收益率+70%×中债综合财富指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 90,708,242.55 16.27
G 交通运输、仓储和邮政业 17,486,576.50 3.14
M 科学研究和技术服务业 16,680,513.20 2.99
I 信息传输、软件和信息技术服务业 16,449,708.09 2.95
J 金融业 10,695,718.00 1.92
B 采矿业 7,876,062.00 1.41
R 文化、体育和娱乐业 4,078,125.00 0.73
F 批发和零售业 16,322.72 0.00
K 房地产业 8,975.14 0.00
  合计 164,000,243.20 29.41

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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