中欧瑾通灵活配置混合型证券投资基金C类(002010)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3772

累计净值:1.4452 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:华李成 管理人:中欧基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.735亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2015-11-17

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*10%+中债综合指数收益率*85%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 264,995,587.11 5.66
B 采矿业 81,862,216.31 1.75
J 金融业 58,078,800.00 1.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业 45,537,414.34 0.97
G 交通运输、仓储和邮政业 29,977,147.36 0.64
E 建筑业 21,025,701.63 0.45
A 农、林、牧、渔业 13,735,000.00 0.29
F 批发和零售业 5,147,303.08 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 34,584.35 0.00
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.00
M 科学研究和技术服务业 32,809.24 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
  合计 520,481,312.85 11.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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