诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金(002067)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7390

累计净值:1.8990 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杨谷 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.340亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2016-03-28

业绩比较基准: 深300指数×60%+中证全债指数×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 33,479,878.44 57.24
J 金融业 6,441,946.40 11.01
G 交通运输、仓储和邮政业 4,783,566.00 8.18
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,230,835.85 3.81
F 批发和零售业 672,971.00 1.15
K 房地产业 262,600.00 0.45
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 229,448.00 0.39
B 采矿业 122,331.00 0.21
  合计 48,223,576.69 82.44

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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