诺安精选回报灵活配置混合型证券投资基金(002067)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3220

累计净值:1.4820 净值更新日期:2020-06-02 基金类型:开放式基金
基金经理:李玉良 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.391亿份(2020-04-30) 托管行:北京银行股份有限公司 成立日期:2016-03-28

业绩比较基准: 深300指数×60%+中证全债指数×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 77,470,392.06 45.58
J 金融业 23,329,554.60 13.73
F 批发和零售业 5,785,341.31 3.40
E 建筑业 4,920,418.00 2.90
N 水利、环境和公共设施管理业 2,893,736.00 1.70
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,479,812.38 1.46
M 科学研究和技术服务业 604,580.98 0.36
  合计 117,483,835.33 69.13

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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