招商康泰灵活配置混合型证券投资基金(002103)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7840

累计净值:1.0430 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李华建 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.425亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-02-04

业绩比较基准: 30%*沪深300指数收益率+70%*中债综合指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 30,836,030.19 27.26
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,037,674.73 5.34
R 文化、体育和娱乐业 3,250,884.00 2.87
M 科学研究和技术服务业 1,648,964.00 1.46
B 采矿业 1,085,073.00 0.96
G 交通运输、仓储和邮政业 1,072,830.00 0.95
Q 卫生和社会工作 572,084.00 0.51
  合计 44,503,539.92 39.35

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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