华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金(002111)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2841

累计净值:1.3775 净值更新日期:2023-09-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:华宝基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.235亿份(2023-08-31 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-12-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 5,753,960.09 13.34
J 金融业 1,923,798.00 4.46
I 信息传输、软件和信息技术服务业 884,800.09 2.05
B 采矿业 692,678.16 1.61
G 交通运输、仓储和邮政业 363,575.00 0.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 277,975.15 0.64
M 科学研究和技术服务业 222,600.00 0.52
E 建筑业 213,465.00 0.49
K 房地产业 191,733.00 0.44
F 批发和零售业 114,744.00 0.27
A 农、林、牧、渔业 99,740.00 0.23
L 租赁和商务服务业 73,296.00 0.17
R 文化、体育和娱乐业 45,144.00 0.10
  合计 10,857,508.49 25.16

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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