国金鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金A类(002155)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.6929

累计净值:0.8789 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:杜哲 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.218亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:兴业银行股份有限公司 成立日期:2017-09-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*50%+中证全债指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,438,040.00 3.90
E 建筑业 309,200.00 0.84
I 信息传输、软件和信息技术服务业 222,860.00 0.60
B 采矿业 170,400.00 0.46
J 金融业 89,200.00 0.24
L 租赁和商务服务业 54,972.00 0.15
K 房地产业 38,070.00 0.10
  合计 2,322,742.00 6.29

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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