嘉实新财富灵活配置混合型证券投资基金(002211)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8670

累计净值:1.2550 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李欣,肖觅 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:8.389亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-03-14

业绩比较基准: 沪深300*50%+中债总指数*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
G 交通运输、仓储和邮政业 269,908,660.25 34.87
J 金融业 128,370,369.11 16.58
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 76,859,909.98 9.93
B 采矿业 65,310,324.30 8.44
C 制造业 59,748,498.68 7.72
K 房地产业 52,745,388.00 6.81
F 批发和零售业 30,353,115.91 3.92
L 租赁和商务服务业 18,214,182.63 2.35
I 信息传输、软件和信息技术服务业 283,361.34 0.04
M 科学研究和技术服务业 21,774.04 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 10,302.75 0.00
E 建筑业 8,671.84 0.00
  合计 701,855,744.29 90.66

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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