华夏大中华企业精选灵活配置混合型证券投资基金(QDII)(002230)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0820

累计净值:1.0820 净值更新日期:2023-11-28 00:00:00 基金类型:QDII
基金经理:黄芳,常亚桥 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.475亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-01-20

业绩比较基准: 30%*富时中国A股自由流通全盘指数收益率+30%*富时中国(不含B股)全盘指数收益率+40%*上证国债指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
非必需消费品 13,236,910.32 26.80
通信服务 6,323,495.61 12.80
材料 6,048,066.04 12.24
保健 1,652,432.00 3.35
金融 1,637,841.08 3.32
信息技术 822,928.93 1.67
  合计 29,721,673.98 60.18

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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