华夏乐享健康灵活配置混合型证券投资基金A类(002264)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.6630

累计净值:1.6630 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:孙明达 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.556亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-08-03

业绩比较基准: 中证医药卫生指数收益率*50%+上证国债指数收益率*50%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 335,612,869.85 60.52
M 科学研究和技术服务业 65,618,084.34 11.83
F 批发和零售业 56,734,065.48 10.23
Q 卫生和社会工作 40,155,715.02 7.24
I 信息传输、软件和信息技术服务业 728,177.41 0.13
N 水利、环境和公共设施管理业 45,609.98 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 33,563.97 0.01
E 建筑业 8,489.00 0.00
  合计 498,936,575.05 89.97

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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