招商睿逸稳健配置混合型证券投资基金(002317)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.5310

累计净值:1.5310 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李崟 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.673亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-04-13

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*30%+中证全债指数收益率*65%+同业存款利率*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
B 采矿业 70,337,461.91 27.34
G 交通运输、仓储和邮政业 36,674,395.82 14.26
K 房地产业 16,756,369.00 6.51
C 制造业 3,887,277.50 1.51
I 信息传输、软件和信息技术服务业 236,010.96 0.09
F 批发和零售业 103,660.92 0.04
E 建筑业 89,451.98 0.03
M 科学研究和技术服务业 19,746.06 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 13,178.64 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 10,540.80 0.00
  合计 128,128,093.59 49.80

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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