工银瑞信香港中小盘股票型证券投资基金(QDII)人民币(002379)

管理费: 1.800% 托管费: 0.350%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.1040

累计净值:2.1040 净值更新日期:2021-04-08 基金类型:QDII
基金经理:赵宪成 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.498亿份(2021-03-27) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-03-09

业绩比较基准: 恒生综合中型股指数收益率×50%+恒生综合小型股指数收益率×30%+香港三个月期银行同业拆借利率×20%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
信息技术InformationTechnology 31,536,532.33 30.47
保健HealthCare 17,064,806.48 16.49
非必需消费品ConsumerDiscretionary 11,571,190.75 11.18
材料Materials 9,508,175.41 9.19
工业Industrials 8,369,226.08 8.09
公用事业Utilities 6,051,728.26 5.85
必需消费品ConsumerStaples 5,839,634.98 5.64
房地产RealEstate 2,583,802.95 2.50
通信服务CommunicationServices 1,520,001.84 1.47
  合计 94,045,099.08 90.88

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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