上投摩根红利回报混合型证券投资基金C类(002436)

管理费: 1.200% 托管费: 0.250%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

0.9990

累计净值:1.1460 净值更新日期:2021-10-08 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:上投摩根基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.049亿份(2021-08-31 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2016-02-15

业绩比较基准: 中证综合债券指数收益率*60%+沪深300指数收益率*40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 3,015,885.00 15.18
J 金融业 1,003,090.00 5.05
K 房地产业 569,607.00 2.87
B 采矿业 300,852.00 1.51
G 交通运输、仓储和邮政业 156,256.00 0.79
L 租赁和商务服务业 64,155.00 0.32
R 文化、体育和娱乐业 56,704.00 0.29
F 批发和零售业 47,010.00 0.24
  合计 5,213,559.00 26.25

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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