民生加银量化中国灵活配置混合型证券投资基金(002449)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9060

累计净值:0.9060 净值更新日期:2019-11-15 基金类型:开放式基金
基金经理:蔡晓 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.375亿份(2019-10-22) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-05-19

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+中证国债指数收益率×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
J 金融业 33,396,324.05 27.41
C 制造业 25,728,916.66 21.12
B 采矿业 2,506,746.00 2.06
E 建筑业 2,486,099.00 2.04
K 房地产业 2,391,428.00 1.96
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,770,479.40 1.45
G 交通运输、仓储和邮政业 1,288,522.00 1.06
L 租赁和商务服务业 1,203,158.00 0.99
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 791,845.00 0.65
A 农、林、牧、渔业 603,434.00 0.50
F 批发和零售业 442,019.00 0.36
Q 卫生和社会工作 195,990.00 0.16
R 文化、体育和娱乐业 174,961.00 0.14
M 科学研究和技术服务业 138,720.00 0.11
N 水利、环境和公共设施管理业 31,537.00 0.03
  合计 73,150,179.11 60.04

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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