民生加银鑫喜灵活配置混合型证券投资基金(002455)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2516

累计净值:1.4126 净值更新日期:2020-10-28 基金类型:开放式基金
基金经理:邱世磊 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:7.052亿份(2020-10-27) 托管行:包商银行股份有限公司 成立日期:2016-12-09

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中证国债指数收益率×70%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 151,376,051.58 17.32
G 交通运输、仓储和邮政业 9,797,867.49 1.12
K 房地产业 7,786,758.00 0.89
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,895,790.27 0.79
L 租赁和商务服务业 5,362,700.58 0.61
J 金融业 4,865,309.10 0.56
E 建筑业 3,544,137.12 0.41
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,127,256.00 0.24
R 文化、体育和娱乐业 824,812.80 0.09
F 批发和零售业 432,016.24 0.05
B 采矿业 176,460.00 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 57,307.34 0.01
A 农、林、牧、渔业 21,972.00 0.00
M 科学研究和技术服务业 14,813.40 0.00
  合计 193,283,251.92 22.11

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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