工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金C类(002492)

管理费: 0.700% 托管费: 0.200%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2160

累计净值:1.2160 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:张洋 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.491亿份(2021-03-27) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-02-26

业绩比较基准: 三年期银行定期存款收益率(税后)+1.5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 47,495,250.00 5.04
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 89,550,000.00 9.50
4 企业债 290,229,500.00 30.78
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 68,627,532.42 7.28
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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