申万菱信中证500指数增强型证券投资基金A类(002510)

管理费: 1.000% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4069

累计净值:1.4069 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:俞诚 管理人:申万菱信基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.093亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2016-04-21

业绩比较基准: 中证500指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 49,168,916.62 9.33
C 制造业 313,483,163.65 59.46
C 制造业 264,314,247.03 50.13
J 金融业 39,567,703.11 7.50
N 水利、环境和公共设施管理业 8,130,124.40 1.54
J 金融业 39,934,292.11 7.57
B 采矿业 24,657,533.00 4.68
B 采矿业 24,749,720.00 4.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 5,631,718.00 1.07
I 信息传输、软件和信息技术服务业 22,284,502.14 4.23
F 批发和零售业 5,167,930.00 0.98
I 信息传输、软件和信息技术服务业 20,907,374.82 3.97
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 21,042,056.00 3.99
G 交通运输、仓储和邮政业 3,670,599.00 0.70
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 15,410,338.00 2.92
G 交通运输、仓储和邮政业 15,508,949.00 2.95
E 建筑业 2,525,565.00 0.48
G 交通运输、仓储和邮政业 11,838,350.00 2.25
M 科学研究和技术服务业 1,599,545.80 0.30
F 批发和零售业 9,131,834.70 1.73
F 批发和零售业 14,299,764.70 2.71
N 水利、环境和公共设施管理业 13,038,334.40 2.47
R 文化、体育和娱乐业 6,139,016.00 1.16
L 租赁和商务服务业 1,446,282.00 0.27
K 房地产业 5,983,029.00 1.13
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,377,127.32 0.26
R 文化、体育和娱乐业 6,712,854.00 1.27
P 教育 1,103,801.00 0.21
K 房地产业 6,413,509.00 1.21
N 水利、环境和公共设施管理业 4,908,210.00 0.93
L 租赁和商务服务业 2,961,181.00 0.56
S 综合 1,016,361.00 0.19
L 租赁和商务服务业 4,407,463.00 0.83
E 建筑业 2,835,759.00 0.54
Q 卫生和社会工作 765,585.00 0.15
E 建筑业 310,194.00 0.06
M 科学研究和技术服务业 1,904,630.80 0.36
R 文化、体育和娱乐业 573,838.00 0.11
M 科学研究和技术服务业 305,085.00 0.06
S 综合 1,173,703.00 0.22
K 房地产业 430,480.00 0.08
S 综合 157,342.00 0.03
P 教育 1,103,801.00 0.21
J 金融业 366,589.00 0.07
Q 卫生和社会工作 18,800.00 0.00
A 农、林、牧、渔业 202,842.00 0.04
Q 卫生和社会工作 784,385.00 0.15
H 住宿和餐饮业 17,230.00 0.00
A 农、林、牧、渔业 202,842.00 0.04
B 采矿业 92,187.00 0.02
H 住宿和餐饮业 17,230.00 0.00
  合计 979,793,917.60 185.82

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034