招商丰益灵活配置混合型证券投资基金C类(002515)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1460

累计净值:1.5060 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:张磊 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.404亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-24

业绩比较基准: 50%×沪深300指数收益率+50%×中债综合指数收益率

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 77,111,368.04 34.61
F 批发和零售业 7,296,637.04 3.28
E 建筑业 6,642,015.23 2.98
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 2,628,000.00 1.18
I 信息传输、软件和信息技术服务业 473,314.57 0.21
M 科学研究和技术服务业 81,828.42 0.04
  合计 94,233,163.30 42.30

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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