民生加银鑫福灵活配置混合型证券投资基金A类(002518)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.450% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1710

累计净值:1.1710 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚航,付裕 管理人:民生加银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.017亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2016-08-22

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×30%+中证国债指数收益率×70%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 506,046.78 9.87
K 房地产业 260,278.00 5.07
F 批发和零售业 84,320.00 1.64
J 金融业 62,611.00 1.22
E 建筑业 49,086.00 0.96
B 采矿业 46,508.00 0.91
Q 卫生和社会工作 35,156.00 0.69
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 29,119.00 0.57
  合计 1,073,124.78 20.93

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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