南方安享绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金(002527)

管理费: 1.000% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0021

累计净值:1.0021 净值更新日期:2020-06-15 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:南方基金管理股份有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.396亿份(2020-07-21 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-04-08

业绩比较基准: 中国人民银行公布的同期一年期定期存款基准利率(税后)+2%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 2,656,278.41 6.69
J 金融业 1,018,466.12 2.57
K 房地产业 723,129.00 1.82
Q 卫生和社会工作 308,647.80 0.78
M 科学研究和技术服务业 277,768.00 0.70
F 批发和零售业 236,181.48 0.59
A 农、林、牧、渔业 220,843.70 0.56
I 信息传输、软件和信息技术服务业 105,273.60 0.27
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 86,868.00 0.22
B 采矿业 38,907.00 0.10
E 建筑业 36,288.00 0.09
N 水利、环境和公共设施管理业 513.50 0.00
  合计 5,709,164.61 14.39

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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