泰康安益纯债债券型证券投资基金C类(002529)

管理费: 0.600% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1789

累计净值:1.2899 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:开放式基金
基金经理:任翀 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:2.831亿份(2020-07-21) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2016-08-30

业绩比较基准: 中债新综合财富(总值)指数收益率*95% +金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 19,396,000.00 2.89
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 122,062,300.00 18.21
4 企业债 436,534,740.00 65.11
5 企业短期融资券 0.00 0.00
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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