嘉实稳瑞纯债债券型证券投资基金(002548)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0260

累计净值:1.2927 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王立芹,闫红蕾,韩同利 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:13.973亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:上海银行股份有限公司 成立日期:2016-03-18

业绩比较基准: 一年期银行定期存款收益率(税后)+1%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 项目 占净值比例
1 国家债券 39,911,978.14 2.69
2 央行票据 0.00 0.00
3 金融债券 349,145,902.51 23.50
4 企业债 40,623,564.93 2.73
5 企业短期融资券 40,414,271.04 2.72
6 可转债 0.00 0.00
7 其他债券金额 0.00 0.00

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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