诺安和鑫灵活配置混合型证券投资基金(002560)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3057

累计净值:1.3057 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:陈衍鹏,邓心怡 管理人:诺安基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:20.598亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2016-04-28

业绩比较基准: 沪深300指数×60%+中证全债指数×40%

行业配置

按行业分类的股票投资组合

序号 行业类别 公允价值(元) 占基金资产净值比例(%)
C 制造业 1,426,801,882.71 53.69
I 信息传输、软件和信息技术服务业 512,212,841.51 19.27
F 批发和零售业 446,064.35 0.02
N 水利、环境和公共设施管理业 345,752.99 0.01
M 科学研究和技术服务业 190,905.25 0.01
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 133,197.59 0.01
E 建筑业 39,887.01 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 33,055.32 0.00
R 文化、体育和娱乐业 27,428.32 0.00
Q 卫生和社会工作 21,185.46 0.00
L 租赁和商务服务业 11,456.79 0.00
B 采矿业 9,356.16 0.00
P 教育 7,565.26 0.00
  合计 1,940,280,578.72 73.01

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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